為提升資金管理效率，充分發(fā)揮資金規(guī)模效應，汕尾投控開啟資金池系統(tǒng)建設。項目于2023年5月16日正式啟動后，汕尾投控積極推進資金池建設合作金融機構選定，開展集團內的宣講培訓，對集團內資金情況及賬戶進行摸底清查，搭建資金池網絡、辦理簽約及協定存款，并分批開展子公司的入池工作，成功搭建汕尾投控資金池系統(tǒng)。 2023年12月19日，汕尾投控資金池系統(tǒng)迎來正式上線。通過虛擬資金池的全流程試運行，成功實現資金池透支功能，即在銀行審定的透支額度內，可占用池內額度進行透支，實現短期資金融通，標志著汕尾投控資金池系統(tǒng)正式建成。 此次汕尾投控資金池系統(tǒng)建設是探索集團財務數智化管理戰(zhàn)略的重要舉措，汕尾投控準確把握當前國資財務監(jiān)管形勢，充分利用本次構建的汕尾投控資金池系統(tǒng)，科學、嚴謹、規(guī)范地開展資金管理工作，進一步推動資金使用的規(guī)范化、標準化，加強全過程的監(jiān)督和控制，切實推動資金管理水平和資金使用效益不斷提升。 伴隨著汕尾投控資金池系統(tǒng)搭建及資金池業(yè)務應用，為汕尾投控的高質量發(fā)展提供更多助力： 1、資金統(tǒng)一管理，發(fā)揮規(guī)模效益：通過實現企業(yè)銀行賬戶集中管理并建立現金池，提升集團統(tǒng)一配置和調度資金的能力，實現資金高效運作。? 2、加強資金監(jiān)控，防范潛在風險：系統(tǒng)將集團及下屬企業(yè)資金納入統(tǒng)一管理，使各下屬企業(yè)的資金業(yè)務通過統(tǒng)一平臺辦理，便于集團掌握各下屬企業(yè)的資金狀況，對資金流向進行有效監(jiān)督，防范潛在資金風險。 3、優(yōu)化金融資源配置，實現價值提升：在保證風險可控的前提下，集團可將整合后的資金進行結構化配置，實現金融資源組合的價值提升。 面向未來，汕尾投控將以財務數智化發(fā)展為契機，全面提升資金管理科學化、精細化、專業(yè)化水平，以數據賦能，夯實企業(yè)高質量發(fā)展的基礎。
